Wykaz niezrealizowanych wydatków opiewa na ok.19 mln zł. One „nie wygasają z upływem roku budżetowego”

Jutro (28 grudnia) po raz ostatni w tym roku radni zbiorą się w sali sesyjnej by zagłosować nad projektami uchwał. Wśród nich jest ten dotyczący ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego wydatków.

Według projektu uchwały „wykaz nierealizowanych wydatków ustala się w wysokości 18 mln 759 tys. 703 zł”.

Konieczność zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego związana jest z:

1. wydatkami majątkowymi:

- Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 01.07.2022r. zawarta została umowa nr DZD/ID-20/2022 na wykonanie robót, z terminem realizacji 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. Z uwagi na wystąpienie w listopadzie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac w określonej technologii część robót została wstrzymana do czasu wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych. W grudniu zawarto aneks do umowy. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono do końca I półrocza 2023r. – kwota 1.362.542zł.

- Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 04.10.2021r. zawarta została umowa nr DZD/ID-28/2021 z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W III kwartale 2022r., po zakończeniu prac projektowych, uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, rozpoczęto roboty budowlane. W trakcie robót Wykonawca natrafił na grunty nośne, co wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań w celu opracowania rozwiązań zamiennych w zakresie posadowienia drogi i uniemożliwi wykonanie wszystkich prac założonych w harmonogramie 2022r. Roboty budowlane zostaną zakończone do końca I półrocza 2023r. – kwota 3.770.790zł.

- Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego (Departament Zarząd Dróg) – umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 25.11.2021r. Termin zakończenia prac nad dokumentacją projektową uległ wydłużeniu w wyniku przedłużającej się procedury uzyskania uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęto procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Umowa zawarta została w grudniu 2022r. z terminem realizacji zadania do końca I półrocza 2023r. – kwota 3.560.460zł.
 

- Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 04.10.2022r. zawarta została umowa nr DZD/ID-23/2022 na wykonanie I i II etapu dokumentacji projektowej. Po otrzymaniu I etapu dokumentacji rozpoczęto procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Umowa zawarta została w grudniu 2022r. z terminem realizacji zadania do końca I półrocza 2023r. – kwota 262.359zł.
 

- Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – zadanie realizowane jest wspólnie z Inwestorami zewnętrznymi, którzy zawarli z Gminą Miasto Elbląg umowy drogowe na partycypację w kosztach wykonania robót budowlanych. Rozpoczęcie prac budowlanych możliwe było po zakończeniu prac leżących po stronie Inwestorów zewnętrznych. Umowa na wykonanie I etapu prac budowlanych zawarta została w grudniu 2022r. z terminem realizacji zadania do końca I półrocza 2023r. – kwota 148.780zł.
 

- Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 28.10.2022r. zawarta została umowa nr DZD/ID-24/2022 na budowę miejsc postojowych w ul. Kumieli wraz z przebudową odcinka ul. Kumieli. Zgodnie z warunkami zawartej umowy roboty budowlane zostaną zakończone w I półroczu 2023r. – kwota 79.704zł.
 

- Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (Departament Innowacji i Informatyki) – przedłużające się procedury przetargowe oraz kilkukrotne próby wyłonienia Wykonawcy spowodowały, iż umowy na realizację zadania zawarte zostały w listopadzie i grudniu 2022r. Termin realizacji zadania to 90 dni od daty podpisania umowy, natomiast ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – kwota 882.000zł.
 

- Upięknijmy Park Traugutta – instalacja monitoringu (Departament Innowacji i Informatyki) – umowa na Rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego IP Miasta Elbląg zawarta została w grudniu 2022r. Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane było kilkukrotną próbą wyłonienia Wykonawcy w kolejnych postępowaniach przetargowych. Termin realizacji zadania to 90 dni od daty podpisania umowy, natomiast ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – kwota 449.718zł.
 

- Modernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego 39 w Elblągu (Departament Inwestycji) – w dniu 03.08.2022r. podpisane zostały umowy na wykonanie I etapu robót budowlanych: część I – wymiana okien, część II – roboty elektryczne. W dniu 20.10.2022r. powołana została komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie II etapu realizacji zadania – wymianę okien w sali gimnastycznej. Umowę podpisano w grudniu 2022r. z terminem realizacji zadania do końca I półrocza 2023r. – kwota 203.299zł.
 

- Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu (Departament Inwestycji) – w dniu 16.05.2022r. podpisana został umowa nr DI-7/2022 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dobudowanej części w I Liceum Ogólnokształcącym. W dniu 15.09.2022r. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych. W dniu 15.11.2022r. podpisano umowę nr DI-20/2022 na przebudowę dobudowanej części budynku w I LO przy ul. Pocztowej 2. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – kwota 289.345zł.
 

- Modernizacja boksów wewnętrznych w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt w Elblągu (Departament Gospodarki Miasta) – w dniu 06.10.2022r. zawarta została umowa nr DI-15/2022 na modernizację boksów wewnętrznych w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt w Elblągu. W dniu 12.10.2022r. przekazano Wykonawcy teren budowy. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 28.02.2023r. – kwota 113.206zł.
 

- Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu (Departament Inwestycji) – w dniu 27.05.2022r. powołana została komisja przetargowa do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 08.09.2022r. podpisana została umowa nr DI-12/2022 na opracowanie dokumentacji oraz budowę fontanny z zagospodarowaniem terenu. Umowny termin realizacji zadania 08.02.2023r., natomiast ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r.– kwota 435.462zł.
 

- Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu (Departament Inwestycji) – projekt rewitalizacji otwartych przestrzeni publicznych parków miejskich w Elblągu obejmuje Park Planty, Park Gen. Nieczuja – Ostrowskiego oraz część Parku Dolinka. Przedłużające się procedury przetargowe oraz kilkukrotne próby wyłonienia Wykonawcy spowodowały, iż umowy na realizację zadania zawarte zostały w grudniu 2022r. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – kwota 2.335.300zł.
 

- Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II (Departament Inwestycji) – na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana 13.07.2022r. W dniu 29.09.2022r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowa z Wykonawcą podpisana została w grudniu 2022r. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r . – kwota 352.799zł.
 

- Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowa parkingu (Departament Inwestycji) – w dniu 01.09.2022r. powołana została komisja do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych. Wpłynęła jedna oferta, której cena przekroczyła wartość Zamawiającego. Zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania W dniu 30.11.2022r. zawarta została umowa nr DI-21/2022. Termin wykonania robót 01.03.2023r., natomiast ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – kwota 640.262zł.
 

- Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu (Departament Inwestycji) – umowę nr DI-14/2022 na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zawarto w dniu 19.09.2022r. z terminem realizacji zadania do dnia 19.12.2022r. Długotrwałe uzgodnienia z gestorami sieci uniemożliwiły zakończenie opracowania dokumentacji w planowanym terminie. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – kwota 159.285zł.

 

2. wydatkami na zadania bieżące:
 

- Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Mostowej i Giełdowej (Departament Inwestycji) – w grudniu 2022r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji zadania do końca I półrocza 2023r. – kwota 25.000zł.
 

- Zimowe i letnie utrzymanie dróg (Departament Zarząd Dróg) – na zimowe i letnie utrzymanie dróg w mieście zawarta została umowa nr DZD/UD-14/2020 z Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z terminem dokonania wydatków do dnia 30.06.2023r. – kwota 2.000.000zł.
 

- Wykonanie prac związanych z naprawą instalacji elektrycznej zasilającej pomieszczenia serwerowni oraz klimatyzacji w budynku głównym Urzędu Miejskiego (Departament Innowacji i Informatyki) – w IV kwartale 2022r. zawarto umowę nr DOU/15/2022 oraz aneks dotyczące wykonania prac związanych z naprawą instalacji elektrycznej zasilającej pomieszczenia serwerowni oraz klimatyzacji w budynku głównym Urzędu Miejskiego. W związku z problemami ze skompletowaniem sprzętu wydłużono termin dokonania wydatków do dnia 31.03.2023r. – kwota 110.700zł.
 

- Obsługa prawna komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego (Departament Obsługi Urzędu) – w ramach obowiązującej umowy nr DOU/2/2022, zawartej na obsługę prawną komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, określono ostateczny termin dokonania wydatków do dnia 30.06.2023r. – kwota 175.090zł.
 

- Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym (Departament Obsługi Urzędu) – w IV kwartale 2022r. zawarto umowę nr DOU/17/2022 na zakup usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – kwota 565.000zł.
 

- Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych (Departament Obsługi Urzędu) – w ramach obowiązującej umowy nr DOU/5/2022, zawartej na świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych, określono ostateczny termin dokonania wydatków do dnia 30.06.2023r. – kwota 184.476zł.
 

- Ochrona fizyczna obiektów Urzędu Miejskiego (Departament Obsługi Urzędu) – w ramach obowiązującej umowy nr DOU/13/2022, zawartej na ochronę fizyczną obiektów Urzędu Miejskiego, określono ostateczny termin dokonania wydatków do dnia 30.06.2023r. – kwota 165.570zł.
 

- Zapewnienie ciągłości usługi asysty technicznej EPED w Urzędzie Miejskim (Departament Innowacji i Informatyki) – w grudniu 2022r. zawarta została umowa dotycząca zapewnienia ciągłości usługi asysty technicznej EPED w Urzędzie Miejskim, zgodnie z postępowaniem DZP.271.109.2022.EG. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 28.02.2023r. – kwota 28.290zł.
 

- Zapewnienie ciągłości usługi asysty technicznej ESIP w Urzędzie Miejskim (Departament Innowacji i Informatyki) – w grudniu 2022r. zawarta została umowa dotyczącą zapewnienia ciągłości usługi technicznej ESIP w Urzędzie Miejskim, zgodnie z postępowaniem DZP.271.110.2022.JG. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 28.02.2023r. – kwota 43.665zł.
 

- Wdrożenie systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi według normy ISO 37001 (Departament Innowacji i Informatyki) – w ramach obowiązującej umowy nr W/UMEL/385/WB/225/DOU/8/2022 dotyczącej wdrożenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi według normy ISO 37001 konieczny jest zakupu odpowiedniego certyfikatu po wdrożeniu systemu. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 31.03.2023r. – kwota 11.070zł.
 

- Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy CISCO w Urzędzie Miejskim (Departament Innowacji i Informatyki) – w ramach obowiązującej umowy nr W/UMEL/142/WB/63/DIN/10/2022 dotyczącej świadczenia usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy CISCO w Urzędzie Miejskim określono ostateczny termin dokonania wydatków do dnia 30.04.2023r. – kwota 49.442zł.
 

- Zapewnienie ciągłości systemu druku wraz z serwisem na potrzeby Urzędu Miejskiego (Departament Innowacji i Informatyki) – w ramach obowiązującej umowy nr 434/WB/260/DIN/7/2020 dotyczącej Id: 2F16EE84-BF78-4F25-8B36-0699639ADF7B. Projekt zapewnienia ciągłości systemu druku wraz z serwisem na potrzeby Urzędu Miejskiego określono ostateczny termin wydatków do dnia 30.06.2023r. – kwota 78.000zł.
 

- Wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem GEO - INFO (Departament Innowacji i Informatyki) – w grudniu 2022r. zawarta została umowa dotyczącą wykonania usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem GEO – INFO w Urzędzie Miejskim, zgodnie z zamówieniem publicznym 210/2022. Termin dokonania wydatków do dnia 30.04.2023r. – kwota 29.842zł.

- Wykonanie i dostarczenie modyfikacji w aplikacjach Systemu Otago do obsługi Elektronicznego Zawiadomienia Wierzyciela (Departament Innowacji i Informatyki) – w IV kwartale 2022r. zawarto umowę nr 23/2022/DIN dotyczącą wykonania i dostarczenia modyfikacji w aplikacjach Systemu Otago do obsługi eZW, tj. Elektronicznego Zawiadomienia Wierzyciela. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 28.02.2023r. – kwota 29.442zł.

- Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i dostęp do internetu (Departament Innowacji i Informatyki) – w IV kwartale 2022r. zawarto umowę nr 26/2022/DIN dotyczącą świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu, zgodnie z postępowaniem DZP.71.64.2022.JG. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – kwota 60.000zł.

- Usługa rzeczoznawcy budowlanego – kwalifikacja obiektów budowlanych do postępowania podatkowego w podatku o nieruchomości (Departament Skarbnika Miasta) – w dniu 22.09.2022 zawarta została umowa nr 4/2022 dotycząca wykonania usługi rzeczoznawcy budowlanego – kwalifikacja obiektów budowlanych do postępowania podatkowego w podatku o nieruchomości. W dniu 02.12.2022 aneksowano termin realizacji zadania do dnia 24.02.2023r., ze względu na przeniesienie terminu oględzin nieruchomości. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.04.2023r. – kwota 23.370zł.

- Opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Elbląga” (Departament Strategii i Rozwoju) – w dniu 27.05.2022 roku zawarto umowę nr DSiR/21/2022 na opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Elbląga”. W grudniu 2022r. umowa została aneksowana, w związku z wydłużeniem terminów wykonania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – kwota 30.443zł. r) Remont alejek na Cmentarzu Dębica wraz z nadzorem inwestorskim (Zarząd Zieleni Miejskiej) – w dniu 21.11.2022r. podpisano umowę nr 74/NK/RB/2022 oraz w dniu 28.11.2022 umowę nr 75/NK/U/2022 na wykonanie remontu alejek na Cmentarzu Dębica wraz z nadzorem inwestorskim. Roboty zostały wstrzymane z uwagi na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac. Termin realizacji zadania do dnia 31.05.2023r. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – kwota 104.992zł.

Większość wydatków termin wykonania ma do końca czerwca 2023. Wyjątki stanowią: Modernizacja boksów wewnętrznych w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt w Elblągu za 113 tys. 206 zł (28.02.2023 r.), Wykonanie prac związanych z naprawą instalacji elektrycznej zasilającej pomieszczenia serwerowni oraz klimatyzacji w budynku głównym Urzędu Miejskiego za 110 tys. 700 zł (31.03.2023 r.), Zapewnienie ciągłości usługi asysty technicznej EPED w Urzędzie Miejskim za 28 tys. 290 zł (28.02.2023 r.), Zapewnienie ciągłości usługi asysty technicznej ESIP w Urzędzie Miejskim za 43 tys. 665 zł (28.02.2023 r.), Wdrożenie systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi według normy ISO 37001 za 11 tys. 70 zł (31.03.2023 r.), Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy CISCO w Urzędzie Miejskim za 49 tys. 442 zł (30.04.2023 r.), Wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem GEO-INFO za 29 tys. 842 zł (30.04.2023 r.), Wykonanie i dostarczenie modyfikacji w aplikacjach Systemu Otago do obsługi Elektronicznego Zawiadomienia Wierzyciela za 29 tys. 442 zł (28.02.2023 r.) i Usługa rzeczoznawcy budowlanego –kwalifikacja obiektów budowlanych do postępowania podatkowego w podatku od nieruchomości za 23 tys. 370 zł (30.04.2023 r.).